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日本国債大暴落の原因とは【2003年VaRショック】 #shorts

Last updated 2026-02-01 18:01:03

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『教養としての「債券」』日本実業出版社,田渕 直也 (著) Amazonリンク：https://amzn.to/4q1ZnVA ※【1/27(火)9:00～2/2(月)】AmazonスマイルSALE 開催 楽天市場リンク：https://a.r10.to/hPU0go ① 1998-99年：資金運用部ショック 積極財政による国債増発懸念に加え、当時の巨大な買い手（資金運用部）の動きが意識され、需給が崩れて金利が短期間で跳ねた。 ② 2003年：VaRショック 値動きが荒くなるほどリスク管理（VaR）が厳しくなり、債券売却が売却を呼ぶ“連鎖”が起きた。 などの過去の暴落のメカニズムを本書で参考にすると、 今回は日銀テーパリングで「買い手の地盤」が薄くなってくるフェーズに、総選挙をめぐる減税・歳出拡大の空気が点火し、まず買い手が限られやすい超長期が大きく動いた――と整理することができます。 また、金利上昇幅の急激さについても今回との比較をすると、いかに当時のショックが急激だったかがわかります。
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